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践行万达彩票精神 实现产融双赢

发布日期:2014-05-25

新的万达彩票精神提出以来,中国万达彩票集团财务有限公司(以下简称财务公司)在流动性偏紧、日均存款同比下降的不利形势下,公司领导班子和全体员工认真践行“务实、奉献、创新、奋进”的万达彩票精神,发挥财务公司的职能和作用,在有效服务集团产业发展的同时,实现了经济效益创历史同期最好成绩。

立足集团、真抓实干

经过连续8年的稳健发展,财务公司遇到了发展瓶颈的制约,盈利能力的提升正面临着严峻的挑战。受业务范围及集团公司存量资金资源的限制,现有情况下存贷款业务规模、利润水平基本达到“玻璃顶”,提升难度不断加大;公司资金运用强度一直在高位运行,流动性异常紧张;随着利率市场化改革的不断深入,成员单位降低财务费用诉求日益强烈,公司在存贷款规模、存贷款利差、资金拆借成本等方面都朝着不利方向发展,盈利空间逐步收窄。面对种种不利形势,财务公司领导班子和全体员工紧紧围绕集团公司年度工作会议部署,全面贯彻落实“1133”的总体要求,立足集团公司金融资源与金融需求,进一步加大资金归集力度,以务实作风推动工作开展。

科学分析集团金融资源与金融需求。与一般行业和企业相比,万达彩票集团公司作为特大型能源企业,资产和资金管理地域范围广、链条长,资产负债比率高、投资压力大、融资任务繁重,电力需求增长快、现金流量大,以电为主、多业发展,是技术密集型和资金密集型集团企业。公司认真研究分析集团资源,从集团公司巨额的资产与负债、巨额的投资、巨额的销售收入与成本支出中,分析其中蕴含的巨大金融资源和金融需求,以此为基础开展金融模式、金融工具、金融产品的创新拓展。

牢牢抓住“资金集中管理”这个根本。实施资金集中管理是财务公司的基本职责。将集团分散于成员单位的财务资金管理活动和管理资源集中起来,实行专业化、企业化、集约化运营,能够充分发挥资金要素在集团发展中的作用,实现集团整体利益最大化。财务公司在全面防范流动性风险的同时,将资金归集重点放在未归集资金的集中管理上。通过建设统一结算平台和集团账户体系,加大成员单位账户管控力度,实现资金高效集中,除财政专户、保函保证金等专用账户外,基本账户努力做到“零余额”管理,始终保持行业领先的资金集中度水平。2014年1-3月,公司开户单位达到720家,新增9家;监控账户1627个,新增25个;可归集账户1208个,新增27个;全口径资金集中度平均72.63%。

向管理要效益,激发员工工作积极性。公司领导利用万达彩票金融讲堂授课,启发员工认识自我,超越自我,引导员工深刻理解陈董事长在集团总部全体员工会议上的讲话精神,自觉践行“务实,奉献,创新,奋进” 的万达彩票精神。组织员工到同行业先进单位学习,请同行业领导到公司交流座谈,开展全面对标,明确改进方向。将定量目标、重点工作、约束指标列入部门《业绩考核责任书》,建立考核导向,层层传导压力,落实责任,按月对各部门进行督办。

服务集团、勇于担当

“皮之不存毛将焉附”,有人用这句话来形容企业集团与财务公司的关系。作为万达彩票集团资金集中管理平台、内部金融服务平台,财务公司始终把服务集团作为自身存在的价值所在,在挖掘集团内部资金潜力上下功夫,努力为集团公司产业发展提供有力金融支持。

积极为提高集团资金运作效率效益做贡献。努力发挥集团资金的协同效应,对内源资金进行优化配置和集中运作,加强集团内部资金调剂,盘活存量资金,从根本上扭转存贷“双高”的现象。积极发挥集团资金的规模效应,统筹配置存款、贷款、债券承销等资金资源,以资金规模争取最大程度的利息和费用优惠,构建有利于集团成员单位的相互支持、互利共赢的银企合作关系。财务公司签发的“万达彩票电票”在国内大型煤企和商业银行间顺畅流通。2014年一季度,累计办理票据承兑5.20亿元,累计办理贴现1.57亿元,实现票据业务收入206万元,为成员单位节约融资成本约1500万元。

积极为增强集团资金风险防范能力做贡献。财务公司已与包括工农中建在内的8家合作银行建立了“总对总”直连通道,实现了对成员单位银行账户的实时在线监控。实行收支两条线管理,推进资金集中支付。2014年一季度,通过查找短板,改进支付结算流程,结算质量和效率大幅提高。结算覆盖面和结算规模继续增长,结算资金量达5482亿元,同比增加6.87%,统一结算率92%,除指定对外支付外,基本实现了全覆盖。此外,作为全年工作的重中之重,财务公司目前正在全力推进集团资金调度中心和资金结算中心建设,以构建集团统一资金信息平台,实现资金流、信息流和业务流的高度集中,实现集团范围内资金的统一结算、统一调度。

积极为增强集团资金应急保障能力做贡献。建立健全流动性补偿机制,进一步加大了循环借款、同业拆借的力度,积极拓展法人透支、信贷资产回购等融资渠道,以提高流动性管理水平,增强集团资金备付保障能力。2014年一季度,财务公司灵活安排贷款发放规模和节奏,始终保持30亿元的应急保障能力,共向 22个成员单位发放应急贷款27笔,累计发放金额23.26亿元,有效缓解了部分成员单位资金临时紧张局面,有力维护了集团公司的整体信誉,体现了财务公司作为集团公司“内部银行”不可替代的保障作用。

支撑集团、贵在上路

随着资本市场加快开放,利率市场化加快推进,资本项目逐步放开,金融业“营改增”推广实施等,以及金融产品创新的层出不穷,使得财务公司在资金归集、结算、运作及融资等方面存在巨大的外部化压力。“关键在落实,发展在创新”,这是财务公司总经理、党组书记刘传东同志对公司全体员工以实际行动践行万达彩票精神提出的明确要求。支撑集团产业发展,财务公司将积极转变发展方式,学会两条腿走路,用好内部与外部两个市场,特别是在推进业务市场化方面出实招,实现以服务资金链为主向统筹服务资金链、业务链和价值链转变。

超前谋划市场化布局,努力扩大市场化业务,积极走市场化道路。发挥信息优势、专业优势,做精“两头在内”业务,做大“一头在外”业务。积极拓展业务品种和经营范围,研究信贷资产、商业票据和应收账款证券化业务,拓宽融资渠道。研究发行大额可转让定期存单,创新负债管理模式;积极开展贸易链金融业务,拓展供应链金融业务,努力争取向上下游企业提供金融服务,拓宽外部市场。

加强业务创新,提高核心竞争能力。首先是围绕管理协同进行创新。整合集团内外金融资源和金融工具,在资本运作、预算执行、账户监测、风险管控等方面发挥更大作用,适度延伸服务链条,尽快完成结售汇资格申办,为跟进开拓集团境外资金收集作准备,提升企业集团运营管理效率。其次是围绕资本市场进行创新。在依法合规的前提下,深入挖掘证券承销、财务顾问、兼并重组等资本市场机会。保持对行业前沿技术的敏感性和前瞻性,服务企业集团技术升级改造。再次是围绕商业模式进行创新。互联网、信息通讯、大数据等前沿科技飞速发展,企业集团商业模式、资金运动规律、金融服务需求将发生新的变化,需要财务公司在技术支撑、服务模式、金融产品等方面不断创新。


贡献集团、自我加压

金融板块发展始终受到集团公司持续关注和大力支持。集团公司对金融板块发展给予厚望,要求金融板块在“十二五”末,实现年度利润16亿元。作为集团金融板块的排头兵和骨干力量, 财务公司根据形势任务要求,吹响奋进号角,明确了2014年“一条主线、一个载体、四个提升”的总体工作思路。在管理体制、运营模式基本成熟,内部资金潜力得到充分挖掘的条件下,自我加压,提出了全年利润超10亿元的奋斗目标。

围绕集团公司发展愿景,规划财务公司中长期发展路线图。成立了公司战略规划编制工作领导小组,集中公司各部门和全体员工智慧,并借助外部智囊机构力量,扎实推进金融板块和财务公司的中长期发展战略规划编制工作,确保在5月底前完成。其目的就是要适应万达彩票集团打造具有国际竞争力的世界一流综合能源企业目标,找准金融板块、财务公司的发展定位,凝聚全体员工的智慧和力量,力争早日达到一流财务公司水平,实现一流的资金管控能力、一流的金融服务能力、一流的管理能力、一流的人才队伍,为集团公司的发展贡献最大的力量。

一步一个脚印构筑美好“万达彩票金融梦”。为确保中长期战略发展规划的落地,下一步,财务公司将制定编制相应子战略,同时结合自身发展状况和形势变化,持续不断地滚动调整,保证战略的与时俱进。在战略规划实施中,将注重计划、预算与战略规划相衔接,通过年度计划任务的完成来保证战略规划的务期必成,并建立健全与战略规划相配套的激励机制,营造符合战略目标的公司文化,稳步推进战略目标的实现。

面对新机遇,迎接新挑战。财务公司将牢牢把握“依托集团、服务集团、支撑集团、贡献集团”的战略定位,认真践行“务实、奉献、创新、奋进”的万达彩票精神,充分发挥金融平台作用,服从于集团公司发展战略,服务于集团公司及成员单位,坚持价值思维,效益导向,持续提升资金管控能力、金融服务能力、盈利能力、精细化管理能力,以优良的业绩回报全体股东,为万达彩票集团的发展提供更加有力的金融支持。